Forex Handelr forex là gì? Hướng dẫn Đầy đủ về Vai trò & Chiến lược

Thuật ngữ "Forex Händler\" trong tiếng Đức có nghĩa là \"Nhà giao dịch Forex". Nó đề cập đến một người làm việc trong thị trường tài chính lớn nhất thế giới.

Một nhà giao dịch ngoại hối là một cá nhân hoặc tổ chức cố gắng kiếm tiền từ những thay đổi trong tỷ giá hối đoái. Những cá nhân này kết hợp các kỹ năng phân tích, quản lý rủi ro và chiến lược.

Hướng dẫn này sẽ giải thích chi tiết về công việc của các nhà giao dịch forex. Chúng ta sẽ xem xét các loại hình giao dịch khác nhau, những kỹ năng quan trọng cần có để thành công, và cách bạn có thể trở thành một nhà giao dịch. Để trở thành một nhà giao dịch, bạn cần nhiều hơn là tiền bạc - bạn cần kỷ luật và kiến thức thị trường.

Giải mã Vai trò

Để thực sự hiểu các nhà giao dịch ngoại hối, chúng ta cần nhìn xa hơn việc mua bán đơn thuần. Công việc này bao gồm phân tích cẩn thận, thực hiện giao dịch và quản lý liên tục.

Lợi nhuận từ biến động

Mục tiêu chính là kiếm tiền khi giá trị của một loại tiền tệ thay đổi so với loại tiền tệ khác. Các cặp tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp, chẳng hạn như Euro và Đô la Mỹ (EUR/USD).

Nếu bạn nghĩ rằng đồng Euro sẽ mạnh lên so với đồng Đô la, bạn mua cặp EUR/USD. Điều này được gọi là "mua dài hạn".

Nếu bạn tin rằng đồng Euro sẽ yếu đi, bạn bán cặp EUR/USD. Đây được gọi là "bán khống". Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn phụ thuộc vào mức độ dự đoán chính xác biến động giá.

Hoạt động cốt lõi

Một ngày của một nhà giao dịch tập trung vào ba nhiệm vụ chính: phân tích, thực thi và quản lý. Mỗi nhiệm vụ đều quan trọng để đạt được thành công lâu dài.

Đầu tiên là phân tích. Trong giai đoạn nghiên cứu này, các nhà giao dịch hình thành ý tưởng về nơi giá tiền tệ có thể đi. Có hai cách tiếp cận chính cho việc này.

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu biểu đồ giá. Các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, các mô hình và các chỉ báo dựa trên toán học để dự đoán các biến động trong tương lai.

Phân tích cơ bản xem xét tình hình kinh tế của các quốc gia. Điều này bao gồm theo dõi lãi suất, số liệu tăng trưởng kinh tế, số lượng việc làm và các sự kiện lớn trên thế giới có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ.

Thứ hai là thực hiện. Đây là khi bạn thực sự đặt lệnh mua hoặc bán thông qua nền tảng giao dịch của mình dựa trên phân tích của bạn.

Thứ ba, và quan trọng nhất, là quản lý rủi ro. Trước khi giao dịch, các nhà giao dịch chuyên nghiệp quyết định chính xác số tiền họ sẵn sàng mất. Họ sử dụng lệnh dừng lỗ, tự động đóng các giao dịch thua lỗ ở mức giá đã đặt. Họ cũng sử dụng lệnh chốt lời để khóa lợi nhuận.

Hai Thế Giới Giao Dịch

Thị trường forex không chỉ là một thứ duy nhất. Nó có hai loại người tham gia chính: nhà giao dịch bán lẻ và nhà giao dịch tổ chức. Sự khác biệt này rất quan trọng.

Nhà Giao Dịch Bán Lẻ

Đây là nhà đầu tư cá nhân, có lẽ là ai đó giống như bạn. Các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng tiền của chính họ để giao dịch, thường với số lượng nhỏ hơn.

Họ tiếp cận thị trường thông qua các nhà môi giới forex trực tuyến, những nơi cung cấp các nền tảng như MetaTrader 4 (MT4) hoặc MetaTrader 5 (MT5).

Các nhà giao dịch bán lẻ thường có ít tiền hơn, có thể sử dụng đòn bẩy cao (làm cho lợi nhuận và thua lỗ lớn hơn), và dựa vào các công cụ và giáo dục công khai.

Nhà Giao Dịch Tổ Chức

Đây là những chuyên gia làm việc cho các công ty tài chính lớn. Họ làm việc tại các ngân hàng đầu tư, quỹ phòng hộ và các tập đoàn lớn.

Họ không giao dịch bằng tiền của chính mình. Thay vào đó, họ quản lý những khoản tiền khổng lồ, đôi khi lên tới hàng tỷ đô la.

Các nhà giao dịch tổ chức thường có quyền truy cập trực tiếp vào thị trường liên ngân hàng, nơi các ngân hàng giao dịch tiền tệ với nhau. Họ sử dụng công nghệ giao dịch tiên tiến, tùy chỉnh và làm việc trong môi trường nhóm được quản lý chặt chẽ.

Tại sao điều này quan trọng

Quy mô khổng lồ của giao dịch thể chế thúc đẩy biến động thị trường. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 7,5 nghìn tỷ USD vào năm 2022. Phần lớn trong số này đến từ các tổ chức lớn.

Là một nhà giao dịch bán lẻ, bạn nhỏ bé so với những gã khổng lồ này. Công việc của bạn không phải là chiến đấu với những "cá voi" này mà là hiểu được hành động của họ và giao dịch theo xu hướng mà họ tạo ra.

Một Ngày Trong Cuộc Sống

Không phải tất cả các nhà giao dịch đều giống nhau. Tính cách, lịch trình và mức độ thoải mái với rủi ro của bạn sẽ quyết định phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với bạn. Hãy cùng xem một ngày điển hình của bốn loại nhà giao dịch ngoại hối chính.

Kẻ đầu cơ

Bây giờ là 8:30 sáng theo giờ EST. Báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ vừa được công bố, gây ra những biến động lớn trên thị trường. Là một người giao dịch lướt sóng, bạn đang tập trung vào biểu đồ 1 phút của mình.

Bạn cần sự tập trung tuyệt đối. Bạn vào và thoát giao dịch trong vài giây, cố gắng thu lợi nhuận nhỏ chỉ từ 2 đến 5 pips. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.

Bạn có thể thực hiện hàng chục giao dịch chỉ trong một giờ. Đến 10 giờ sáng, khi mọi thứ lắng xuống, ngày giao dịch của bạn kết thúc. Phong cách này đòi hỏi kỷ luật cực cao, quyết định nhanh chóng và khả năng chịu áp lực lớn.

Nhà Giao Dịch Trong Ngày

Ngày của bạn bắt đầu trước khi thị trường mở cửa. Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn nghiên cứu các mô hình thị trường trước phiên giao dịch London, tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt.

Bạn nhận thấy một mức hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ GBP/JPY khung 15 phút. Bạn vào một lệnh giao dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng với mức cắt lỗ và chốt lời rõ ràng.

Mục tiêu của bạn là mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một ngày, tránh rủi ro qua đêm. Bạn có thể thực hiện một đến ba giao dịch, hoàn thành trước khi phiên New York đóng cửa. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng phân tích tốt trong một thói quen thường xuyên.

Nhà Giao Dịch Swing

Đó là tối Chủ nhật. Thay vì chuẩn bị cho một ngày thứ Hai bận rộn, bạn đang bình tĩnh nhìn vào các biểu đồ hàng tuần và hàng ngày. Là một nhà giao dịch swing, bạn có cái nhìn rộng hơn.

Bạn nhận thấy một xu hướng tăng đang hình thành trong cặp AUD/USD có thể kéo dài vài ngày. Bạn vào lệnh mua, đặt điểm dừng lỗ ở mức thấp hơn nhiều so với các mức giá gần đây.

Bạn dự định giữ giao dịch này trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần để nắm bắt biến động giá lớn hơn. Bạn chỉ cần kiểm tra biểu đồ một hoặc hai lần mỗi ngày. Phong cách này phù hợp với những người kiên nhẫn, luôn nghĩ đến bức tranh tổng thể.

Nhà Giao Dịch Vị Thế

Quyết định của bạn diễn ra trong nhiều tháng và năm, chứ không phải ngày hay tuần. Là một nhà giao dịch vị thế, bạn suy nghĩ như một chiến lược gia kinh tế vĩ mô.

Bạn phát triển một cái nhìn dài hạn. Ví dụ, bạn có thể tin rằng các chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ làm suy yếu đồng Euro trong năm tới.

Dựa trên phân tích kinh tế sâu sắc này, bạn thực hiện một vị thế bán đối với cặp EUR/USD. Bạn dự định giữ vị thế qua những biến động nhỏ, chỉ tập trung vào xu hướng dài hạn. Điều này đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về kinh tế toàn cầu, sự kiên nhẫn lớn và nguồn vốn đáng kể.

Thành công trong giao dịch không đến một cách ngẫu nhiên. Nó đến từ việc phát triển các kỹ năng phù hợp và sử dụng các công cụ thích hợp. Hãy nghĩ về nó giống như xây dựng một xưởng làm việc chuyên nghiệp.

Kỹ năng cứng cần thiết

Đây là những kỹ năng kỹ thuật, có thể giảng dạy được, tạo nền tảng cho giao dịch của bạn.

• Khả năng phân tích:Khả năng đọc biểu đồ giá, xác định các mô hình và diễn giải các chỉ số kinh tế là điều cần thiết.
• Kiến thức Thống kê:Bạn phải hiểu xác suất, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận và giá trị kỳ vọng để đưa ra những quyết định tốt.